东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金
合同见效公告
公告送出日历：2024 年 9 月 12 日
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基金称号 东方红益恒纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方红益恒纯债债券
基金主代码 021835
基金运作时势 合同型盛开式
基金合同见效日 2024 年 9 月 11 日
基金处理东谈主称号 上海东方证券金钱处理有限公司
基金托管东谈主称号 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
《公开召募证券投资基金运
作处理倡导》
《公开召募证券投资基金信息败露处理倡导》
《东方
红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称基金合同）
《东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募讲明书》
（以下简称
招募讲明书）等
下属分类基金的基金简称 东方红益恒纯债债券 A 东方红益恒纯债债券 C
下属分类基金的交游代码 021835 021836
基金召募央求获中国
证监许可[2024]944 号
证监会核准的文号
基金召募时辰 自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 9 日止
验资机构称号 德勤华永司帐师事务所(特别粗拙合资)
召募资金划入基金托
管专户的日历
召募灵验认购总户数
（单元：户）
份额级别 东方红益恒纯债债券 A 东方红益恒纯债债券 C 贪图
召募时辰净认购金额
（单元：东谈主民币元）
认购资金在召募时辰
产生的利息（单元：东谈主 114,800.21 56.77 114,856.98
民币元）
募 集 份 灵验认购
额 （ 单 份额
位：份） 利 息 结 转
的份额
贪图 5,500,397,001.77 214,788.77 5,500,611,790.54
其中：募 认购的基 0 0 0
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集 期 间 金份额（单
基 金 管 位：份）
理 东谈主 运 占基金总
用 固 有 份额比例
资 金 认 其他需要
购 本 基 讲明的事 无 无 无
金情况 项
其中：募 认购的基
集 期 间 金份额（单 100,857.01 13,861.66 114,718.67
基 金 管 位：份）
理 东谈主 的 占基金总
从 业 东谈主 份额比例
员 认 购 0.0018% 6.4536% 0.0021%
本 基 金
情况
召募期限届满基金是
否适正当律功令功令
是
的办理基金备案手续
的条款
向中国证监会办理基
金备案手续取得书面 2024 年 9 月 11 日
阐发的日历
注:（1）本基金基金合同见效前的讼师费、司帐师费以及与本基金联系的法定信息败露费由本基
金处理东谈主承担。
（2）本基金处理东谈主高等处理东谈主员、基金投资和盘考部门负责东谈主抓有本基金份额总量的数目区
间为 0 至 10 万份（含）。
（3）本基金的基金司理抓有本基金份额总量的数目区间为 0 至 10 万份（含）。
（4）对下属分类基金，召募时辰基金处理东谈主把握固有资金认购本基金份额、基金处理东谈主的从
业东谈主员认购本基金份额占基金总份额比例的分母为各自类别的份额，对贪图数，分母采用下属分
类基金份额的贪图数，即基金合座的份额总数。
（1）自基金合同见效之日起，本基金处理东谈主肃穆运作本基金。
（2）基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构照实剿袭
到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发效果为准。投资者不错到本基金销售机构的网点查询
交游阐发情况，也不错通过本基金处理东谈主网站（www.dfham.com）或客服电话 4009200808 查询交
易阐发情况。
（3）风险领导：本公司愉快以淳厚信用、发奋尽职的原则处理和把握基金金钱，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需严慎，敬请投资者小心投资风险。投资者投资于上
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述基金前应崇敬阅读基金的基金合同、招募讲明书（偏执更新）、基金居品贵寓概要（偏执更新）
及联系公告。敬请投资者和蔼妥当性处理联系功令，提前作念好风险测评，并字据自己的风险承受
才调购买风险等第相匹配的居品。
特此公告。
上海东方证券金钱处理有限公司
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